Отчетность в ЦБ «по кнопке». Завершен проект в УК «РОНИН Траст»



Отчетность в ЦБ «по кнопке». Завершен проект в УК «РОНИН Траст»

Сотрудничество между ОАО «РОНИН Траст» и ГК «Хомнет» началось с апреля 2017 года с внедрения «Хомнет НФО», программного продукта, разработанного экспертами ГК «Хомнет» на платформе 1С:Бухгалтерия КОРП,  позволяющий вести учет и формировать отчетность по ЕПС в соответствии с ОСБУ.

«При выборе Подрядчика для перехода на XBRL нам было важно наличие готового решения у вендора и наличие ресурсов, которые позволили бы нам приступить к сдаче регламентированной отчетности в сроки, определенные в законодательстве. При принятии решения о приобретении ПО, среди прочего, для нас важным являлось наличие разнообразных вариантов закачки данных из различных учетных систем, как промышленно изготовленных, так и написанных специалистами компании», – комментирует генеральный директор УК «РОНИН Траст» Сергей Стукалов.

В рамках проекта автоматизированы следующие функции:
•    Работа с таксономией
•    Загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv)
•    Валидация данных по правилам таксономии ЦБ
•    Технологическая проверка данных
•    Формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ

Осуществляется консультирование по методическим и техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.

«Мы в целом довольны сотрудничеством с ГК «Хомнет». Особенно хотелось бы отметить, во-первых, плодотворное взаимодействие с руководителем проекта со стороны ГК «Хомнет» на этапе внедрения, во-вторых, возможность решения сложных управленческих задач с представителями компании. Значительную ценность представляет связка двух программ: данные из базы ХОМНЕТ:НФО автоматически подкачиваются в продукт компании ХОМНЕТ:XBRL. В качестве приятного дополнения положительно оцениваем возможность обработки отчетности по лицензии управляющей компании, наряду с отчетностью профучастника по лицензии ДУ», - комментирует генеральный директор УК «РОНИН Траст» Сергей Стукалов

О решении
Решение «ХОМНЕТ:XBRL» разработано специалистами ГК «Хомнет» на базе платформы «1С:Предприятие» и содержит в себе следующие отраслевые функциональные возможности:
•    Механизмы работы с таксономией НФО, разрабатываемой ЦБ РФ (загрузка, хранение, просмотр, механизмы проверки, задание собственных параметров и правил)
•    Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчётности НФО в формате XBRL различными способами:
- автоматически из системы «Хомнет НФО 2.0» (данные учёта на ЕПС)
- через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами
- через интерфейсы ручного ввода

О компании
ОАО «РОНИН Траст» - одна из независимых компаний в секторе доверительного управления, подразделение группы компаний RONIN Partners, специализируется на управлении активами институциональных инвесторов. Ведет свою деятельность с 2002 года.

Распечатать